职位描述:
1、负责货币资金日记账,对库存现金及银行存款会计科目收支核对,做到日清月结
2、负责公司内部所有报销付款业务和员工工资发放
3、负责编制并上报银行周报,并保证银行周报的准确性
4、根据会计编制的月末银行存款余额调节表,负责查找与补收银行未达账项单据,提交单据供会计审核做账并对结果负责
5、对银行转账支票、现金支票、电汇凭据等重要票据的正确使用
6、负责库存现金的盘点工作,确保每日库存现金与现金日记账余额相符
7、负责公司所有银行账号的使用管理,并根据公司要求进行开户、销户,领取对账单、结息单及按揭回款单等单据
职位要求:
1、专科以上学历,财务管理、会计学及其他相关专业
2、具有会计从业资格证
3、熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定
4、很强的责任感、能自律有职业操守,具有较强保密意识
5、熟练操作计算机使用办公、财务软件