1、报销:按照现金管理制度的各项规定,认真复核一切有关报销凭证,确保报销工作的正确规范;
2、支付:根据采购制度、付款制度等,签发现金及转帐支票,并对支付货款进行数量、单价的复核,严防差错发生;
3、现金:根据相应的现金管理制度,每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表,每日盘存现金;并填写现金报告单,做好帐款相符,在核定的限额内保存库存现金,月末做好日记帐与总帐的对帐工作,及时编制银行存款余额调节表等,保证现金活动的规范无差错,降低企业的现金风险;
4、原始凭证管理:每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证,做到会计科目运用正确、分类合理,摘要简明、清楚;
5、按公司需要办理银行开户或撤销业务账户。
6、协助人事办理工资发放相关工作
7、完成上级分配的临时及其他相关工作
1、财务会计及相关专业,大专以上学历;
2、一年以上企业出纳工作经验,可考虑优秀应届毕业生生;
3、熟悉财务专业知识;熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策;
4、熟练运用office办公软件