1.审核报销单据，审核各项费用开支，审核支付证明单，建立和健全各项原始凭证，正确核算，无误后交由出纳办理手续。
2.审批程序下来，2天日内要完成制单，复印发票，写外账报销单据，完成粘贴。
3.根据正确的原始凭证填制记账凭证。
4.根据收、付款凭证和转账凭证登记各类明细分类账，包括：往来应收和应付日记账、管理费用明细账、工程多栏式明细账、固定资产明细账、营业外收支明细账、利润分配明细账、应交税金明细账等。
5.负责公司固定资产的核算，对购入、报废的设备、大型工具等资产，要及时办理会计手续。
6.月初打印所有会计凭证，会计账本，会计报表及报税资料，按时间顺序进行编号，装订成册入库妥善保管。
7.外出银行打印回单及对账单并整理。
8.外出银行取现，办理银行事务。
9.外出税局购买发票，办理税务业务。按照行政部统计制定工资表，经编制核实无误交给上级核对，后无误制单发放。
10.税控盘抄税清卡。
11.网上申报个人所得税、社保增减员、合同印花税、增值税、企业所得税以及附加税，抄送财务报表。
12.开具发票。
13.完成上级交办的其他工作。