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出纳 2k～3k

大专及以上 一年以上 北京-房山区

更新时间： 2019-08-16

清山房地产开发有限公司1
私营/民营企业 100 - 499人

职位要求

招聘日期： 2018-09-13 ~ 2019-09-12

职位描述

岗位职责：
1.负责公司日常的费用报销；
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对营业收入；
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额；
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等；
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管；
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放；
10.完成领导布置的其他工作。

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