岗位职责:
1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
6、及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。
7、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
岗位要求:
1.会计、财务等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书优先考虑;
3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、负责、要求岗位稳定。
6.具备良好的职业道德水平。